{"product_id":"markowitz-portfolio-selection-und-estimation-risk-von-robert-hang-und-marc-leopold","title":"Markowitz Portfolio Selection und Estimation Risk","description":"\u003cp\u003eForschungsarbeit aus dem Jahr 2007 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Ludwig-Maximilians-Universität München (Finance\u0026amp;Banking), Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem Einfluss von Störgrößen bzgl. der zu schätzenden Inputparameter der Markowitz-Portfolio-Selektion. Dabei wird simulativ deren Auswirkung auf den erwarteten Return ermittelt.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eFerner ermittelt der beiliegende Matlabcode auch optimale Portfolien, Renditeverteilungen, etc.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783638906098\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9783638906098","offer_id":58708718125381,"sku":"9783638906098","price":18.95,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/73461_a84e47e5-20ca-470e-98fe-6931abdb115c.jpg?v=1785904743","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/products\/markowitz-portfolio-selection-und-estimation-risk-von-robert-hang-und-marc-leopold","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}