{"product_id":"risk-return-kennzahlen-als-instrumente-des-risikomanagements-in-kreditinstituten-von-jan-bernd-bruning","title":"Risk-Return-Kennzahlen als Instrumente des Risikomanagements in Kreditinstituten","description":"\u003cp\u003eInhaltsangabe:\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eInhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAbkürzungsverzeichnis\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eSymbolverzeichnis\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eAbbildungsverzeichnis\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eTabellenverzeichnis\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e1.Einleitung\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.Wesen des Risikomanagement\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.1Der Begriff Risiko\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.2Aufgabe und Funktion des Risikomanagements\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.2.1Bedeutung von Risiken im Bankgewerbe\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.2.2Inhalt des Risikomanagements\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.2.3Integration des Risikomanagements in den Controllingprozeß\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.3Die verschiedenen Risiken im Bankgewerbe\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.3.1Erfolgsrisiken\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.3.1.1Währungsrisiken\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.3.1.2Zinsänderungsrisiken\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.3.1.3Ausfallrisiko\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e2.3.2Liquiditätsrisiken\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.Handlungsformen des Risikomanagement\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1Passive und aktive risikopolitische Maßnahmen\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1.1Passive Maßnahmen\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1.2Aktive Maßnahmen\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1.2.1Steuerung der Handlungsalternativen\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1.2.2Steuerung der Umweltzustände\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.1.2.3Steuerung der Handlungsergebnisse\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2Traditionelle Instrumente des Risikomanagements\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.1Credit - Scoring\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.2.2Derivative Finanzinstrumente\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3Risk adjusted performance measurement (RAPM)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.1Entwicklung der risikobereinigten Erfolgsmessung (RAPM)\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.2Risk adjusted return on capital: RAROC\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.2.1Berechnungsmethoden\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.2.2Implikationen der Berechnungsmethoden\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.2.3Value at Risk\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.2.4Interpretation der Ergebnisse\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.2.5Kritische Würdigung des RAROC - Ansatzes\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.2.6Fallstudie\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.3Return on Risk adjusted Capital - RORAC\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.4Strategische und operative Ausrichtung von Risk - Return Kennzahlen\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e3.3.5Shareholder - Value und RAROC\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e4.Fazit und Ausblick\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e5.Literaturverzeichnis\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e6.Gesprächsverzeichnis\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eBei Interesse senden wir Ihnen gerne kostenlos und unverbindlich die Einleitung und einige Seiten der Studie als Textprobe zu.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003eBitte fordern Sie die Unterlagen unter agentur@diplom.de, per Fax unter 040-655 99 222 oder telefonisch unter 040-655 99 20 an.\u003c\/p\u003e\u003cdiv class=\"aw-variant-hidden-subtitle-div\" id=\"aw-variant-subtitle-9783838637822\"\u003e\u003ch3\u003e\u003c\/h3\u003e\u003c\/div\u003e","brand":"Autorenwelt Shop","offers":[{"title":"Softcover - 9783838637822","offer_id":39822632222813,"sku":"9783838637822","price":38.0,"currency_code":"EUR","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0940\/0622\/files\/e23c08e4-db03-45fc-9d69-78571b9e5cac.jpg?v=1746691835","url":"https:\/\/shop.autorenwelt.de\/en\/products\/risk-return-kennzahlen-als-instrumente-des-risikomanagements-in-kreditinstituten-von-jan-bernd-bruning","provider":"Autorenwelt Shop","version":"1.0","type":"link"}